Przedmioty w rejestracji Przedmioty obligatoryjne - st. magisterskie I - II rok sem. letni 2025/26 2400-2025L-PL2-OBL

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z analizą i doskonaleniem procesów biznesowych. Studenci poznają techniki eksploracji procesów (process mining), które umożliwiają identyfikację i analizę rzeczywistych przepływów pracy w organizacjach na podstawie danych pochodzących z systemów IT. Kurs obejmuje również ogólne zasady optymalizacji procesów, w tym metody doskonalenia efektywności operacyjnej i redukcji kosztów. Uczestnicy uczą się wykorzystywać narzędzia analityczne do odkrywania, analizowania, monitorowania i optymalizacji procesów mające na celu zwiększenie wydajności i jakości procesów biznesowych w organizacjach.

• Konwersatorium - 30 godzin

Zajęcia wykorzystują innowacyjne metody szkoleniowe w postaci gier decyzyjnych, gdzie studenci, pracując w zespołach, poprzez serię symulowanych rund biznesowych, podejmują decyzje w różnych obszarach funkcjonowania firmy, takich jak planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, marketing czy produkcja. Kurs pozwala studentom doświadczyć konsekwencji swoich decyzji w bezpiecznym, wirtualnym środowisku, jednocześnie rozwijając umiejętności pracy zespołowej i analizy strategicznej. W ramach kursu studenci będą mieli również okazję zapoznać się z innymi innowacyjnymi grami edukacyjnymi, które w angażujący sposób uczą zasad np. gospodarki cyrkularnej czy też pozwalającymi zrozumieć mechanizmy kryzysów finansowych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonych zasobów.

• Konwersatorium - 30 godzin

Zebranie podstawowych informacji z matematyki finansowej i modeli wyceny w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do wyceny zobowiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Omówione zostaną: podstawy teorii oprocentowania, renty i spłata kredytu, obligacje, instrumenty pochodne (forward, futures, swapy, opcje), wycena opcji z użyciem drzew dwumianowych oraz model finansowo-ubezpieczeniowy jako przykład rynku niezupełnego.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

• Konwersatorium - 30 godzin

Uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki ubezpieczeń życiowych oraz przedstawienie praktycznych aspektów modelowania przepływów w ubezpieczeniach na życie. Omówienie szkodowości wielorakich, modeli wielostanowych, ubezpieczeń grupowych i planów emerytalnych. Estymacja modeli demograficznych. Dynamiczne tablice trwania życia. Modele przepływów pieniężnych. Analiza zyskowności produktu ubezpieczeniowego.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

• Konwersatorium - 30 godzin

W trakcie zajęć w pierwszej części przedstawione zostaną metody estymacji rozkładów prawdopodobieństwa liczby i wysokości szkody stosowanych w praktyce aktuarialnej. Wprowadzone zostaną metody estymacji w oparciu o dane kompletne i niekompletne, rozkłady wartości ekstremalnych, testy statystyczne oraz metody graficzne oceny dopasowania rozkładów. W drugiej części omówione zostaną metody estymacji rezerwy IBNR służące estymacji ostatecznej wartości szkód zaszłych. Metody statystyczne zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej.

• Konwersatorium - 30 godzin

Dziedziną ekonometrii długo jeszcze będącą poza zasięgiem metod uczenia maszynowego jest analiza danych panelowych. Ekonometria danych panelowych jest tematem niezwykle szerokim. Na zajęciach omówione zostaną modele panelowe dla zmiennej zależnej każdej postaci: ciągłej, ograniczonej, dyskretnej jakościowej i ilościowej (całkowitoliczbowej). Przedstawione zostaną modele panelowe uwzględniające endogeniczność i wykorzystujące metodę zmiennych instrumentalnych. Zaprezentowane zostaną również sposoby estymacji dynamicznych modeli panelowych.

• Wykład - 30 godzin

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego w regulacjach prawnopodatkowych Unii Europejskiej; kształtowanie wiedzy na temat zależności między harmonizacją podatków w UE a konkurencyjnością podatkową między państwami UE; interpretacja działań organów podatkowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa celnego UE; oceniać obiektywnie efekty dochodów podatkowych i wydatków budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo podatkowe Unii Europejskiej – źródła prawa podatkowego; cel i proces harmonizacji prawa podatkowego UE; stawki podatkowe, organy podatkowe i postępowanie podatkowe.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci I roku II stopnia FPP

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, trzy pytania opisowe

• Konwersatorium - 30 godzin

Zajęcia mają umożliwiać rozwinięcie umiejętności tworzenia procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Kurs ma pozwalać zgłębić znajomość technik analizy i modelowania poznanych na magisterskim etapie studiów (zwłaszcza na przedmiocie Zaawansowana Ekonometria). Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę z przedmiotów Statystyka Matematyczna, Ekonometria oraz Zaawansowana Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla pozostałych przedmiotów ze studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i Ekonometria (zwłaszcza Zaawansowana Ekonometria II).

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. W czasie zajęć przedstawione zostaną tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów. Studenci nauczą się różnych sposobów kalkulacji jednostkowego kosztu produktu. Celem kursu jest także zapoznanie słuchaczy z technikami podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, wykorzystującymi informacje o kosztach. Studentom zostanie przedstawiona koncepcja kosztów relewantnych (istotnych) w procesie podejmowania decyzji. Zostaną oni również zapoznani z różnymi strategiami cenowymi i nauczą się je stosować. Omówione zostaną różne metody ustalania cen transferowych w przedsiębiorstwie, a także sposoby pomiaru efektywności ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym.

Przedmiot podlega akredytacji ACCA (składowa modułu Performance Management).

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z jednym z najważniejszych narzędzi modelowania matematycznego: równaniami różniczkowymi i różnicowymi. Stosowane są niemal w każdej dziedzinie współczesnej nauki gdy modelujemy procesy zmienne w czasie i bez znajomości ich podstawowych pojęć i faktów nie jest możliwe jej zrozumienie. Teoria równań różniczkowych znalazła zastosowanie zarówno w naukach przyrodniczych jak i społecznych: socjologii i ekonomii. Jednym z pionierów takich zastosowań był polski ekonomista, Michał Kalecki. Zajęcia są wprowadzeniem do rozległej dziedziny i mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi typami równań różniczkowych zwyczajnych, metodami ich rozwiązywania oraz licznymi przykładami ich zastosowań. Przeważa forma wykładu z aktywnym uczestnictwem słuchaczy i ewentualnymi prezentacjami. Przeznaczone są dla studentów studiów stopnia drugiego.

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem zajęć jest omówienie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sporządzanych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Kurs wskazuje, jak czytać i rozumieć politykę rachunkowości, bilans wraz z notami objaśniającymi, rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów), rachunek przepływów pieniężnych i zmian w kapitale własnym. Studenci poznają źródła informacji i narzędzia analityczne niezbędne do przygotowania prognoz oraz kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych. Wykorzystując rzeczywiste studia przypadków, rozwiną umiejętności praktyczne przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstw metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF oraz metodą mnożników rynkowych porównywalnych spółek giełdowych.

• Konwersatorium - 30 godzin

Uczenie maszynowe nadzorowane (supervised machine learning) to grupa metod poszukująca zależności między danymi, na podobieństwo ekonometrii. Uczenie nadzorowane jest skoncentrowane na badaniu współwystępowania wartości cech objaśnianych i objaśniających, wykorzystując m.in. struktury drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. Kurs jest oparty na trzech blokach tematycznych: 1) modele oparte na drzewach decyzyjnych (decision trees), 2) modele oparte na sieciach neuronowych (neural networks) zwane także głębokim uczeniem (deep learning) oraz 3) sposoby oceny jakości modeli i ich prognoz, doboru hiperparametrów, metody wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI, Explaninable Artificial Intelligence). Modelowanie obejmuje klasyfikatory (dla zmiennych kategorycznych) oraz modele regresyjne (dla zmiennych ciągłych). W ramach zajęć omówione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne uczenia nadzorowanego. Kurs jest prowadzony w programie R.

• Ćwiczenia - 30 godzin
• Wykład - 30 godzin

W trakcie wykładu studenci zdobywają wiedzę o regulacjach

i założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej,

zasadach sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym również jednostek stowarzyszonych. Studenci uczą się wyceniać i ujmować zdarzenia gospodarcze oraz ujmować i oceniać ich wpływ na kondycję finansową grup kapitałowych.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których zwraca się uwagę na aktywny udział studentów w zajęciach.

Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci uczą się sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki uwzględniając ujmowane transakcje w sprawozdaniu finansowym. Studenci uczą się również praktycznej wyceny przedsiębiorstw.

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestnika kursu z problematyką warsztatowej analizy praktycznych problemów rynku finansowego zarówno w skali makroekonomicznej (analizy wybranego kraju oraz analizy zjawisk zachodzących na rynku walutowym /pieniężnym/giełdowym) jak i mikroekonomicznej (analizy poszczególnych instytucji finansowych).

• Ćwiczenia - 30 godzin
• Wykład - 30 godzin

Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi zastosowaniami. Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody Największej Wiarygodności. Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie.

Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych.